二億筋男
お久しぶりですつまようじです
Twitterで大風呂敷を広げました
一応根拠と言うかストーリーはあって
資本政策見直し系の中計出してる株は結構チャンスだなと思っていて、PBR0.5倍位でここから還元増やして業績伸ばして配当、ROE、PBRあげますよーってやつね
こう言うのの中に次の本決算や次の次の本決算の還元利回り(配当+自社株買い分が配当に回ったと仮定した時の利回りをわいが勝手にそう呼んでる)10パー超えそうなのがちらほらあるからそう言う系は下値限られてて上値は還元利回り4〜5パーまであると思うから(配当性向100%に引き上げた株が配当利回り4〜5％まで買われてるから、総還元性向50〜80％の株も同じ水準まで買われてもいいよね)2〜2.5倍はあるよねって思うので、そう言うのを分散でレバかけて買ってる
PBR1以下の自社株買いはEPSだけじゃなくてBPSも上がるからこの辺もジワジワ効いてくる
上記のやつは円安メリットが多めなので、ヘッジに円高に強そうな内需グロースを持ってる
今グロースめためたに売られてるけど、アメリカの利下げで金利下がって円高になった時に最終的にはリバると思う、金利下がってマルチプルが上がるのと、クラウド利用料もドル安なったら下がるだろうから業績にも追い風なるかなって理由
もちろん業績伸びててバリュエーションに折り合いつくのじゃ無いとダメだろうけど保有してるグロースはオーガニックな売上20〜30パー成長してて利益が1年〜2年後2、3倍になってその時per8〜15になるみたいなやつ
今のポジションが2〜2.5倍になれば2億
20%位含み益出来たら余力もレバも余裕できるから次の決算シーズンでそれくらいになって欲しいところ
下がった時は追証にならないようにポジ縮して、クラッシュ来ないでーってお祈り(来たら資産半減位になるかも)
ここからポジは増やさないつもりなので、利確したら買値分何か買うって形でレバを下げてく
指数が35年来の高値抜いたから大きい流れは上だと思うのよね
具体的なジャンルだと自動車パーツが多めかな、世界的にEVの計画下方してて、ガソリン車が見直されてるから関連株のバリュエーションも見直されないかなって思ってる
35年来の高値抜いたことと色々な会社が資本政策を見直して万年割安で放置されてたあかずの金庫が開いてるってのは千載一遇のチャンスだと思うのでリスク取ってます
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今の鉄の値動きを見て思うこと
こんにちわつまようじです
年初から指数プラスからの年初来マイナス10パーセント超えと絶不調ですがブログでも書こうかなと
なんでそんなことになったかはインスタの方に書いてるので良かったら見てください(つまつまで検索したら垢出てくると思う)
てな訳で本題に入ると最近中国がゼロコロナやめて経済活動再開てことで中国の鉄需要が戻る期待で鉄強いじゃないですか
世間ではこれからリセッションになるって言われてるのにど真ん中シクリカルの鉄が買われるなんてみたいなトリッキーな動きに感じる人もいてると思うんですよ
もうちょい視点を変えて見てみると納得が行くと言うかまあ自分の中で勝手に腑に落ちたんでその話でもしようかなと思います
まず今回のシクリカルのサイクルって鉄はあんまり評価されてないんですよね
業績と月足の位置で過去と比べても位置低いし、過去のPERと比較しても過去鉄が利益出すターンではPER6〜7倍、配当利回りで3〜4％くらいまで評価されてたけど今回はper2〜3倍配当利回り7〜9％とかなりの低評価
なんでこうなったのかと言うと自分はあの同じシクリカルでアホみたいに利益出したアイツの存在が大きいと思うんですよ
そうコンテナ単価爆上がりで去年わけわからん利益出した海運
こいつらがper1倍代、配当利回り10%超えで同じシクリカルならこっち買えば良いじゃんで鉄は過去比で評価されなかったんだと思う
んで海運は来期減益減配なる、鉄は中国が経済活動再開するなら増益なるんじゃねえので立場逆転みたいなそう言う資金の流れもあるのかなと
そんな高次元な思考を張り巡らせながら株やってたらパフォーマンスももちろん素晴らしくてなんと今年-10%超えなんですよ(白目)
はあかぶつらい…
鉄買ったからポジトかお前って言われそうだけど買ってたらこんなうんこみたいなパフォのわけないだろいい加減にしろ！！！
って事で同業他社だけじゃなく似たような色の銘柄で比較して思考を広げると株面白くなるよ(勝てるとは言ってない)って言う話でした
ps前回記事の商船三井は経常利益と配当バチコンで当てたけど株価は評価されず、50万位マイナスの損切りで終わりました
やっぱりかぶつらい
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リメンバー2021
こんにちわつまようじです
去年日本郵船の大幅増配を当ててウハウハだったんですけど今年もチャンス来てるなぁってことで商船三井を資産比で1.5倍保有してます
今回は前回よりも考察は単純で7/21に出た上方修正でEPSが1939円に修正されて、配当の修正は1qの7/29に出しますよ
4/28の本決算で今年度は配当性向を20→25に引き上げますよとあるので
そこから逆算すると一株配当1939×0.25=484円に修正されるよねって事で買ってます
コンテナ価格がピークアウトしてるなどの懸念はあるけど、通期の想定為替レート1ドル125円で出してるので1qのレートはこれより上振れが確定してることと去年の下期が経常4490億今期の修正後の上期の計画が5000億なので去年の4q<今年の1qにほぼほぼなると思うので見た目も良く中間配当の権利に向けて配当利回り10パーライン位までは買われるんじゃないかなと予想してます
修正後が想定為替レート125円で上期5000億ってなってて1qの平均のドル円のレート130円だとすると単純に5000億÷125×130÷2=2600億
上期の計画1q>2qで出してると思うのでその分を加味すると1q経常2800億位出るんじゃないかな
最後の会社がきっちり配当性向25%で出してくるかと株価の反応が予想通りになるかの部分はお祈りですねー
答え合わせはお昼12時の決算で！！
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2021年まとめ
こんばんわつまようじです
今年ももうすぐ終わりってことで振り返りをしていきます
LINEのやりとりの後減って最後の画像で着地でした
来年も面白おかしく効率にこだわって株頑張ろうと思います！
皆様良いお年を！！！
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日本郵船考察
Twitterに書いた通り口座資産の1.5倍位を日本郵船に突っ込んでる訳ですが、その考察を書いておこうと思います
んで1回目の修正の上乗せが200億くらい多いのが開示出した時間差による上振れかなって思ってたんだけど、この開示見たら間違いで理由がはっきりしたよ
子会社の売却益が乗ってたんだね
なんで200億引かなくて良くなったから営利の修正無しでも配当740円位出してくるんじゃ無いかな
答え合わせは今日のお昼12時の決算で！
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2021年上半期投資結果報告
こんばんわつまようじです
2021年も半年過ぎましたね
半年で10万入金して約28%プラスでした
基本資産比で100%〜株を持ち続けるスタイルで(色々銘柄の入れ替えはする)指数のパフォーマンスをどれだけアウトパフォーム出来るかでやっているのですが
今年上半期の指数のパフォーマンスは
日経平均+4.9%、トピックス+7.7%、マザーズ+0.9%、ジャスダック+3.3%
で1番パフォの良いトピックスを20パーセント以上アウトパフォームできたから良かったなぁと思います
上半期収益貢献してくれた銘柄は上から
・ライトアップ
・QDレーザー
・ミズホメディー
マイナス貢献した銘柄は
・イトクロ
・スタジオアタオ
・ブイキューブ
ベストトレードとワーストトレードの考察の振り返り
ライトアップ…
集客をセミナー形式からウェビナー形式に変更しててそれがうまく行ってる
コロナで国、自治体の補助金増、DX化を進める企業が増えてる
公開してる月次から逆算すると営利5億、純利4億くらいは出そう(その数字がでたらper20倍割れる)
他のDX支援事業をしてる企業と比べても割高感がない(チェンジやクロスマーケティングなどで大体per30〜50倍くらいの評価になってる)
Jシステムを導入する大企業が増えてる
これらの理由で去年の2qの前後に購入(平均1300円くらい)
チェンジやクレディーセゾンとの資本業務提携や3qで思った以上の業績、分割、優待発表で株価高騰
業態的に月次が1番良くなるのが3月
値上がりしたことで割安感がなくなり、注目度も上がってホルダーの質も低下
下期偏重なので最初から強い通期予想は出さなそうなこと、モメンタムも無くなったので今年の3月の月次発表前後〜本決算前で手仕舞い
イトクロ…
月足で見るとコロナ前から半額くらいの位置まで売り込まれてる状態で本決算で4q単体で過去最高益、来期予想もまずまずと言う数字が出てくる
比較対象が難しいところだけどカカクコムやエムスリーと言ったポータルサイトを運営してるとこと比べるとバリュエーション低い
ワクチンが浸透する前での4qの着地とワクチンもできてコロナの出口が見えてるのでコロナの影響が薄れたら通期上方修正あるかも、買い残も半年くらいでかなり減ってるなどの理由で4q発表後寄りからエントリー
決算後に社長の売りもあって需給が悪かったり、そもそものバリュエーションが安くない、思った以上に緊急事態宣言が長引いたなどの理由で決算後株価はさらに下に
他に欲しい銘柄があったので1月半ば下がったところでロスカットして入れ替え
イトクロは社長の売りの確認が大量保有を見落としてて遅れたことは反省、同業他社だけでなくそもそものバリュエーションが高かったり需給が悪いと好決算で位置低くても上がらないどころか下に突き抜けることもあるって良い勉強になった
振り返りや雑談をタピさんとしたんで見てください
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ねだるな勝ち取れさすれば与えられん
こんばんわつまようじです
今日のブログのタイトルの元ネタはわいの大好きなアニメ交響詩篇エウレカセブンの名言です
この名言は新約聖書の求めよされば与えられんのオマージュなんだけど、わいがよく見させてもらってるかもめさんがこの求めよされば与えられんのタイトルで昨日ブログを書いてたのでぶつけたろと思った次第w
ねだるな勝ち取れさすれば与えられん意味は欲しいものを手に入れたかったらねだるな勝ち取れそうしたら求めた物が手に入るだろう(そのまんまw)
作中で主人公のレントンが勇気を出す時、覚悟を決める時に使っていたのが印象に残ってる
Twitterを見てると土日で勉強会やオフ会があって参加した人の感想がTLに流れてきたんだけど、あの人凄いなぁとか、自分しょぼいなぁとか言うツイートしてる人がチラホラ居てね
闘う前から気持ちで負けててどーするよと！
株ってインデックス以上に勝とうと思ったら結局誰かからお金を取らないと勝てない訳で、取るか取られるかの勝負なんですよ
どれだけ綺麗事を並べようがこの事実がある訳で誰かの利益は自分の損だし、自分の利益は誰かの損なのね
その金の取り合いしてる相手が目の前におるんのに弱気になったら勝てる物も勝てないぞと
金を増やしたかったらねだってる暇なんかねえ勝ち取るしかないんやぞと思ったんですよ！！！
この勝ち取りに行けって言うと短絡的な人はレバをかけろとかリスクを取れとかすぐ勘違いしちゃうけどそう言うことじゃないよ
あなたが凄いなぁって思ったその人はきっとあなたよりも株に対して時間も労力もかけてるはず
たくさん決算短信や有報を見てたり、企業のビジネスモデルや製品の製造工程の研究してたり、国の予算や補助金の割り振り調べてたり、所有する土地の路線価から資産価値調べてたり、需給の読みの研究だったり、テクニカルだったりetcetc
お金増えないかなぁって口座残高を見てねだる暇があったら一枚でも多く開示でも四季報でもを見るべきだし、凄いなぁって思う人みたいなりたいってねだるならせめて情熱とかける労力ではその人を上回らないとその人には絶対勝てないよ
わいは株クラ全員額で平伏させてやるって言う怨念で開示も四季報も見てるからね！
こう言う勝ち取るんだ！！！って言うテンションの時に人は成長するし大きな力が出ると思うんですよ
んでこの労力をかける方向性のヒントとしては個人的には広く浅くが基本だと思う
広い範囲で銘柄の業績やバリュエーション、チャートや需給を見て今この業種が業績良いなとかこのセクターに金入ってきてるなとかそう言う広範囲に浅くアンテナ張ってここはチャンスかもって思ったところを深掘りしていくのが良いんじゃないかなと
いくら労力と時間があっても全ての銘柄を深掘りするってのは1人じゃ無理だからね
なんで決算短信くらいはなるべくたくさん見た方がいいと思うよ、そのたくさん見た短信の中からどーやってチャンスを見つけられるかが慣れとセンスかな
話を勉強会に戻すと株の勉強会って手法とか銘柄とか得られるのかなぁって参加する人が多そうだけど、わいは違うと思うんだよね
ずばりやることは敵城視察！！
板の向こうにはこう言う人達が居るんだなぁとか
こいつからはお金簡単に取れそうだなとか、こいつはやばいなお金取られないように精進しなきゃとか
後は気の合う人とかTwitterで仲良くなった人にリアルで会ってみたいってのも勿論あるよ
それから人間付き合うメリットがある人とじゃないと中々仲良くしてくれないからね
投資額とか株歴とか関係なく、何かキラッと光る物があったりこいつ面白いなって人だったら大物投資家も仲良くしてくれると思うよ
なんで、なんでも良いから爪痕残してやるんじゃい！！ってモチベーションで参加しよう(なんでもとは言え爪痕残そうとして二次会でち○こ出しちゃうのはNGだからね、お店の人に迷惑かかるし、参加してた女の子の顔ひきつってたからねダメゼッタイ！)
クレクレ君だと付き合ってて面白くないし、どんな凄腕投資額も全ての銘柄を完全に把握してるわけじゃないから魂込めて株に挑めばなにかしらの爪痕は残せると思うよ
最後に、貴重な休みに交通費や参加費を使って参加するんだから、他の参加者のレベルの高さに面食らってる暇なんかねえ！手持ちの武器使えるだけ使って勝ち取りに行くしかねえんだよ！
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