スマート認証で困ってるそこの君
こんばんわつまようじです
お題の通りなんだけどたぴさんとのやり取りを見てくください
そうです宣伝ですw
スマホ2台と電話番号2個あったら色々便利だから月980円くらいは元取れるんじゃないかな
やり取りでも言ってるけど新規で1円でスマホ買えて、維持費も安いのは珍しい
下のリンクから契約したらわいにお金入るよw
つまつまに金はやらねえって人はリブモで検索だー
紹介プランとかもあるから使ってみて良かったら家族に紹介すれば紹介料もらいつつ2台目もゲットできるよ
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今日は株の話はしないよ
お久しぶりですつまようじです
特にこれと言ったことは無いんだけど、昔はたぴさんとこんな感じのやり取りしてブログにしてたなぁってのが出来たんで記事書いてます
やり取りから
これくらいのゆるーい感じでたまにブログ書こうかな
続くかわからないけどw
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二億筋男
お久しぶりですつまようじです
Twitterで大風呂敷を広げました
一応根拠と言うかストーリーはあって
資本政策見直し系の中計出してる株は結構チャンスだなと思っていて、PBR0.5倍位でここから還元増やして業績伸ばして配当、ROE、PBRあげますよーってやつね
こう言うのの中に次の本決算や次の次の本決算の還元利回り(配当+自社株買い分が配当に回ったと仮定した時の利回りをわいが勝手にそう呼んでる)10パー超えそうなのがちらほらあるからそう言う系は下値限られてて上値は還元利回り4〜5パーまであると思うから(配当性向100%に引き上げた株が配当利回り4〜5％まで買われてるから、総還元性向50〜80％の株も同じ水準まで買われてもいいよね)2〜2.5倍はあるよねって思うので、そう言うのを分散でレバかけて買ってる
PBR1以下の自社株買いはEPSだけじゃなくてBPSも上がるからこの辺もジワジワ効いてくる
上記のやつは円安メリットが多めなので、ヘッジに円高に強そうな内需グロースを持ってる
今グロースめためたに売られてるけど、アメリカの利下げで金利下がって円高になった時に最終的にはリバると思う、金利下がってマルチプルが上がるのと、クラウド利用料もドル安なったら下がるだろうから業績にも追い風なるかなって理由
もちろん業績伸びててバリュエーションに折り合いつくのじゃ無いとダメだろうけど保有してるグロースはオーガニックな売上20〜30パー成長してて利益が1年〜2年後2、3倍になってその時per8〜15になるみたいなやつ
今のポジションが2〜2.5倍になれば2億
20%位含み益出来たら余力もレバも余裕できるから次の決算シーズンでそれくらいになって欲しいところ
下がった時は追証にならないようにポジ縮して、クラッシュ来ないでーってお祈り(来たら資産半減位になるかも)
ここからポジは増やさないつもりなので、利確したら買値分何か買うって形でレバを下げてく
指数が35年来の高値抜いたから大きい流れは上だと思うのよね
具体的なジャンルだと自動車パーツが多めかな、世界的にEVの計画下方してて、ガソリン車が見直されてるから関連株のバリュエーションも見直されないかなって思ってる
35年来の高値抜いたことと色々な会社が資本政策を見直して万年割安で放置されてたあかずの金庫が開いてるってのは千載一遇のチャンスだと思うのでリスク取ってます
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今の鉄の値動きを見て思うこと
こんにちわつまようじです
年初から指数プラスからの年初来マイナス10パーセント超えと絶不調ですがブログでも書こうかなと
なんでそんなことになったかはインスタの方に書いてるので良かったら見てください(つまつまで検索したら垢出てくると思う)
てな訳で本題に入ると最近中国がゼロコロナやめて経済活動再開てことで中国の鉄需要が戻る期待で鉄強いじゃないですか
世間ではこれからリセッションになるって言われてるのにど真ん中シクリカルの鉄が買われるなんてみたいなトリッキーな動きに感じる人もいてると思うんですよ
もうちょい視点を変えて見てみると納得が行くと言うかまあ自分の中で勝手に腑に落ちたんでその話でもしようかなと思います
まず今回のシクリカルのサイクルって鉄はあんまり評価されてないんですよね
業績と月足の位置で過去と比べても位置低いし、過去のPERと比較しても過去鉄が利益出すターンではPER6〜7倍、配当利回りで3〜4％くらいまで評価されてたけど今回はper2〜3倍配当利回り7〜9％とかなりの低評価
なんでこうなったのかと言うと自分はあの同じシクリカルでアホみたいに利益出したアイツの存在が大きいと思うんですよ
そうコンテナ単価爆上がりで去年わけわからん利益出した海運
こいつらがper1倍代、配当利回り10%超えで同じシクリカルならこっち買えば良いじゃんで鉄は過去比で評価されなかったんだと思う
んで海運は来期減益減配なる、鉄は中国が経済活動再開するなら増益なるんじゃねえので立場逆転みたいなそう言う資金の流れもあるのかなと
そんな高次元な思考を張り巡らせながら株やってたらパフォーマンスももちろん素晴らしくてなんと今年-10%超えなんですよ(白目)
はあかぶつらい…
鉄買ったからポジトかお前って言われそうだけど買ってたらこんなうんこみたいなパフォのわけないだろいい加減にしろ！！！
って事で同業他社だけじゃなく似たような色の銘柄で比較して思考を広げると株面白くなるよ(勝てるとは言ってない)って言う話でした
ps前回記事の商船三井は経常利益と配当バチコンで当てたけど株価は評価されず、50万位マイナスの損切りで終わりました
やっぱりかぶつらい
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リメンバー2021
こんにちわつまようじです
去年日本郵船の大幅増配を当ててウハウハだったんですけど今年もチャンス来てるなぁってことで商船三井を資産比で1.5倍保有してます
今回は前回よりも考察は単純で7/21に出た上方修正でEPSが1939円に修正されて、配当の修正は1qの7/29に出しますよ
4/28の本決算で今年度は配当性向を20→25に引き上げますよとあるので
そこから逆算すると一株配当1939×0.25=484円に修正されるよねって事で買ってます
コンテナ価格がピークアウトしてるなどの懸念はあるけど、通期の想定為替レート1ドル125円で出してるので1qのレートはこれより上振れが確定してることと去年の下期が経常4490億今期の修正後の上期の計画が5000億なので去年の4q<今年の1qにほぼほぼなると思うので見た目も良く中間配当の権利に向けて配当利回り10パーライン位までは買われるんじゃないかなと予想してます
修正後が想定為替レート125円で上期5000億ってなってて1qの平均のドル円のレート130円だとすると単純に5000億÷125×130÷2=2600億
上期の計画1q>2qで出してると思うのでその分を加味すると1q経常2800億位出るんじゃないかな
最後の会社がきっちり配当性向25%で出してくるかと株価の反応が予想通りになるかの部分はお祈りですねー
答え合わせはお昼12時の決算で！！
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2021年まとめ
こんばんわつまようじです
今年ももうすぐ終わりってことで振り返りをしていきます
LINEのやりとりの後減って最後の画像で着地でした
来年も面白おかしく効率にこだわって株頑張ろうと思います！
皆様良いお年を！！！
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日本郵船考察
Twitterに書いた通り口座資産の1.5倍位を日本郵船に突っ込んでる訳ですが、その考察を書いておこうと思います
んで1回目の修正の上乗せが200億くらい多いのが開示出した時間差による上振れかなって思ってたんだけど、この開示見たら間違いで理由がはっきりしたよ
子会社の売却益が乗ってたんだね
なんで200億引かなくて良くなったから営利の修正無しでも配当740円位出してくるんじゃ無いかな
答え合わせは今日のお昼12時の決算で！
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